Ein Konverter für alle Formate
Als Ausgabeformate stehen alle Standardversionen der Deutschen Kreditwirtschaft zur Verfügung. Doch auch bei den Eingabedateien unterstützt der Konverter alle etablierten Formate.
Insbesondere können Excel-Dateien direkt im XLS- oder XLSX-Format eingelesen und in SEPA-Dateien konvertiert werden. Außerdem steht mit dem CSV-Format die universelle Schnittstelle zur Verfügung, die durch nahezu jedes datenverarbeitende Programm bedient werden kann.
Der Konverter erzeugt Gutschriften und Lastschriften der folgenden SEPA-Formate:
CCT, pain.001.001.03
-Zahlung, SEPA-3.xCCT, pain.001.003.03
-Zahlung, SEPA-2.7/2.8/2.9CCT, pain.001.002.03
-Zahlung, SEPA-2.5/2.6CCT, pain.001.002.02
-Zahlung, SEPA-2.4CCU, pain.001.001.03
-Eilzahlung, SEPA-3.xCCU, pain.001.003.03
-Eilzahlung, SEPA-2.7/2.8/2.9CDB, pain.008.001.02
-Firmen-Lastschrift, SEPA-3.xCDB, pain.008.003.02
-Firmen-Lastschrift, SEPA-2.7/2.8/2.9CDB, pain.008.002.02
-Firmen-Lastschrift, SEPA-2.5/2.6CDB, pain.008.002.01
-Firmen-Lastschrift, SEPA-2.4CDD, pain.008.001.02
-Basis-Lastschrift, SEPA-3.xCDD, pain.008.003.02
-Basis-Lastschrift, SEPA-2.7/2.8/2.9CDD, pain.008.002.02
-Basis-Lastschrift, SEPA-2.5/2.6CDD, pain.008.002.01
-Basis-Lastschrift, SEPA-2.4CD1, pain.008.003.02
-Basis-Lastschrift mit D-1-Vereinbarung, SEPA-2.7/2.8/2.9
SEPA-Gutschriften
Als Datenfelder für SEPA-Gutschriften unterstützt der Konverter u. a.:
- Name des Auftraggebers
- abweichender Auftraggeber (optional)
- Zahlungskategorie (optional:
LOAN
,CASH
etc.) - Ausführungsdatum
- Auftraggeber-IBAN
- Auftraggeber-BIC
- Betrag
- Name des Empfängers
- abweichender Empfänger
- Empfänger-BIC
- Empfänger-IBAN
- Verwendungszweck (optional)
- Ende-zu-Ende-Referenz des Auftraggebers (optional)
SEPA-Lastschriften
Für SEPA-Lastschriften stehen u. a. die nachfolgenden Datenfelder für die Konvertierung zur Verfügung:
- Name des Zahlungsempfängers
- abweichender Zahlungsempfänger (optional)
- Zahlungskategorie (optional:
LOAN
,CASH
etc.) - Sequenz-Typ (
FRST
,RCUR
,RCUR
,FNAL
,OOFF
) - Ausführungsdatum
- Zahlungsempfänger-IBAN
- Zahlungsempfänger-BIC
- Betrag
- Mandatsreferenz
- Unterschriftsdatum des Mandats
- Identifikation des Zahlungsempfängers
- Name des Zahlungspflichtigen
- abweichender Zahlungspflichtiger (optional)
- Zahlungspflichtiger-BIC
- Zahlungspflichtiger-IBAN
- Verwendungszweck (optional)
- Ende-zu-Ende-Referenz des Zahlungsempfängers (optional)
-
Integration in jede Systemumgebung
Das Programm läuft dank plattformunabhängiger Implementierung in Java sowohl unter Windows, Linux als auch unter Mac OS und kann aufgrund der einfachen Installation in jede Systemumgebung integriert werden.
Durch den Aufruf per Kommandozeile, per Cronjob/Scheduler, via Skript oder aus anderen Programmen heraus ist die Software ideal für die Einbindung in die Geschäftsprozesse des Unternehmens.
Bestellung
Der BL CSV-SEPA-Konverter kann direkt von Business-Logics zum Preis von 750 EUR (netto) erworben werden.
Die Bereitstellung von zukünftigen Formaten des DK-Standards wird im Rahmen eines Wartungsvertrages zum Preis von 112,50 EUR (netto) pro Jahr garantiert.
Zur Bestellung füllen Sie bitte das Bestellformular aus und senden es uns per Brief oder Fax an die auf dem Formular angegebene Adresse oder Faxnummer.