BL CSV-SEPA-Konverter

SEPA-Dateien zu erzeugen ist einfacher als man glaubt — zumindest mit dem richtigen Werkzeug

Der CSV-SEPA-Konverter generiert SEPA-Gutschriften und SEPA-Lastschriften und nutzt als Datenquelle eine einfache CSV-Datei oder auch direkt Excel-Dateien im XLS- oder XLSX-Format.

Und dank plattformunabhängiger Implementierung und universellem Aufruf können Sie das Programm in jede Umgebung integrieren.

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Ein Konverter für alle Formate

Als Ausgabeformate stehen alle Standardversionen der Deutschen Kreditwirtschaft zur Verfügung. Doch auch bei den Eingabedateien unterstützt der Konverter alle etablierten Formate.

Insbesondere können Excel-Dateien direkt im XLS- oder XLSX-Format eingelesen und in SEPA-Dateien konvertiert werden. Außerdem steht mit dem CSV-Format die universelle Schnittstelle zur Verfügung, die durch nahezu jedes datenverarbeitende Programm bedient werden kann.

Der Konverter erzeugt Gutschriften und Lastschriften der folgenden SEPA-Formate:

  • CCT, pain.001.001.03-Zahlung, SEPA-3.x
  • CCT, pain.001.003.03-Zahlung, SEPA-2.7/2.8/2.9
  • CCT, pain.001.002.03-Zahlung, SEPA-2.5/2.6
  • CCT, pain.001.002.02-Zahlung, SEPA-2.4
  • CCU, pain.001.001.03-Eilzahlung, SEPA-3.x
  • CCU, pain.001.003.03-Eilzahlung, SEPA-2.7/2.8/2.9
  • CDB, pain.008.001.02-Firmen-Lastschrift, SEPA-3.x
  • CDB, pain.008.003.02-Firmen-Lastschrift, SEPA-2.7/2.8/2.9
  • CDB, pain.008.002.02-Firmen-Lastschrift, SEPA-2.5/2.6
  • CDB, pain.008.002.01-Firmen-Lastschrift, SEPA-2.4
  • CDD, pain.008.001.02-Basis-Lastschrift, SEPA-3.x
  • CDD, pain.008.003.02-Basis-Lastschrift, SEPA-2.7/2.8/2.9
  • CDD, pain.008.002.02-Basis-Lastschrift, SEPA-2.5/2.6
  • CDD, pain.008.002.01-Basis-Lastschrift, SEPA-2.4
  • CD1, pain.008.003.02-Basis-Lastschrift mit D-1-Vereinbarung, SEPA-2.7/2.8/2.9

SEPA-Gutschriften

Als Datenfelder für SEPA-Gutschriften unterstützt der Konverter u. a.:

  • Name des Auftraggebers
  • abweichender Auftraggeber (optional)
  • Zahlungskategorie (optional: LOAN, CASH etc.)
  • Ausführungsdatum
  • Auftraggeber-IBAN
  • Auftraggeber-BIC
  • Betrag
  • Name des Empfängers
  • abweichender Empfänger
  • Empfänger-BIC
  • Empfänger-IBAN
  • Verwendungszweck (optional)
  • Ende-zu-Ende-Referenz des Auftraggebers (optional)

SEPA-Lastschriften

Für SEPA-Lastschriften stehen u. a. die nachfolgenden Datenfelder für die Konvertierung zur Verfügung:

  • Name des Zahlungsempfängers
  • abweichender Zahlungsempfänger (optional)
  • Zahlungskategorie (optional: LOAN, CASH etc.)
  • Sequenz-Typ (FRST, RCUR, RCUR, FNAL, OOFF)
  • Ausführungsdatum
  • Zahlungsempfänger-IBAN
  • Zahlungsempfänger-BIC
  • Betrag
  • Mandatsreferenz
  • Unterschriftsdatum des Mandats
  • Identifikation des Zahlungsempfängers
  • Name des Zahlungspflichtigen
  • abweichender Zahlungspflichtiger (optional)
  • Zahlungspflichtiger-BIC
  • Zahlungspflichtiger-IBAN
  • Verwendungszweck (optional)
  • Ende-zu-Ende-Referenz des Zahlungsempfängers (optional)

    Integration in jede Systemumgebung

    Das Programm läuft dank plattformunabhängiger Implementierung in Java sowohl unter Windows, Linux als auch unter Mac OS und kann aufgrund der einfachen Installation in jede Systemumgebung integriert werden.

    Durch den Aufruf per Kommandozeile, per Cronjob/Scheduler, via Skript oder aus anderen Programmen heraus ist die Software ideal für die Einbindung in die Geschäftsprozesse des Unternehmens.

    Bestellung

    Der BL CSV-SEPA-Konverter kann direkt von Business-Logics zum Preis von 750 EUR (netto) erworben werden.

    Die Bereitstellung von zukünftigen Formaten des DK-Standards wird im Rahmen eines Wartungsvertrages zum Preis von 112,50 EUR (netto) pro Jahr garantiert.

    Zur Bestellung füllen Sie bitte das Bestellformular aus und senden es uns per Brief oder Fax an die auf dem Formular angegebene Adresse oder Faxnummer.