Les fonctions de la nouvelle version de l’outil BL Transfertool ont été élargies et permettent à la fois d’envoyer et de réceptionner des fichiers par protocole EBIS, FTAM ou BCS-FTP et de générer des fichiers de paiement.
Le système prend en charge les crédits et débits dans le format classique DTAUS et dans le nouveau format SEPA. Les données requises pour l’élaboration des fichiers de paiement sont mises à disposition par fichier CSV, sachant que chaque ligne correspond à un paiement.
Pour les fichiers SEPA, il est possible d’indiquer les informations standards comme le donneur d’ordre, le bénéficiaire, le montant, la référence de paiement et la date d’exécution et de remplir les cases optionnelles, par ex. celles correspondant à un tiers bénéficiaire ou une référence divergente. Le convertisseur maîtrise également la différence entre CORE et B2B dans le cas des fichiers débit SEPA.
Comme on pouvait s’y attendre, la commande du convertisseur est extrêmement simple. Un virement SEPA au format pain.001.001.02 peut par ex. être généré à l’aide de la commande suivante :
java -cp bltransfer.jar de.businesslogics.format.sepa.CSVConverter input.csv payment.cct
L’envoi consécutif du fichier se fait comme toujours par une commande de l’outil BL Transfertool :
java -jar bltransfer --send ABCBank CCT payment.cct